Comptable trésorerie
Emploi Eau - Gaz - Chauffage
Douai, 59, Nord, Hauts-de-France
La société THEYS ASSAINISSEMENT recherche un/une Comptable Trésorerie H/F basé(e) au siège de Douai. Au sein du service Administratif et Financier, vos missions principales seront les suivantes : Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux financiers et de trésorerie - Gérer le solde de trésorerie le cas échéant équilibrer les comptes - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting Établissement des prévisions de trésorerie et de budget - Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et la DAF - Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe Crédit, recouvrement, relations bancaires : - Gérer la trésorerie à court, moyen terme (placement, couverture de crédit, paiements.) - Piloter les remises au factor - Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature - Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement Élaboration[...]
